公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
万家中证红利交游型绽放式指数证券投资基金勾搭基
基金称号
金
基金简称 万家中证红利 ETF 勾搭
基金主代码 161907
基金协议成效日 2024 年 7 月 10 日
基金科罚东说念主称号 万家基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国建立银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券
投资基金信息线路科罚倡导》的关联轨则、《万家中
证红利交游型绽放式指数证券投资基金勾搭基金基金
协议》《万家中证红利交游型绽放式指数证券投资基
金勾搭基金招募评释书》
收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日
关联年度分成次数的评释 2024 年第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 万家中证红利 ETF 勾搭 A 万家中证红利 ETF 勾搭 C
下属分级基金的交游代码 161907 015558
基准日基金份额净
鸿沟基准 1.7537 1.7283
值（单元：元）
日下属分
基准日基金可供分
级基金的
配利润（单元： 1，462，822，528.75 330，136，361.25
联系方针
元 ）
本次下属分级基金分成决策
（单元：元/10 份基金份额）
注：本基金收益分配决策由基金科罚东说念主拟定。
职权登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 18 日（场内） 2024 年 10 月 17 日（场外）
分成对象 职权登记日在注册登记东说念主登记在册的本基金整体份额握有
东说念主。
红利再投资联系事项的 选拔红利再投资形势的投资者，注册登记东说念主将以 2024 年 10
评释 月 15 日除息后的基金份额净值为基准打算其再投资所得的基
金份额，并将于 2024 年 10 月 16 日成功计入其基金账户，
本基金场内份额的收益分配形势为现款分成。
税收联系事项的评释 凭证财政部、国度税务总局财税字[2002]128 号《对于绽放
式证券投资基金关联税收问题的见知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分配决策如故本基金托管东说念主复核。
（1）职权分配技术（2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 15 日）暂停本基金跨系统转
托管业务。
（2）对于未选拔本基金场外收益具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为
现款分成形势。本次分成证据的形势将按照投资者职权登记日当日在注册登记机构登
记的分成形势为准。投资者通过本公司客户劳动中心 400-888-0800（免远程话费)查询
分成形势，如需修改分成形势的，请务必在职权登记日前一个责任日的交游时间实现
前（即 2024 年 10 月 14 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在职权登记
日前一个责任日跳跃交游时间提交的修改分成形势肯求无效。
（3）本次分成不会调动本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资风险或
晋升本基金的投资收益。
（4）职权登记日本日通过场内场外申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登
记日本日通过场内场外肯求赎回的基金份额享有本次分成职权。
（5）本基金份额握有东说念主及但愿了解本基金其他关联信息的投资者，不错登录本基
金科罚东说念主网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户劳动电话 400-888-0800（免长
途话费)商榷联系事宜。
特此公告。
万家基金科罚有限公司
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